Költség jelentések - szabályok és töltse minta (beleértve 1c 8

Költségelőleg pontos szabályozására van szükség. Ez az e célra felhasznált előzetes jelentést.

A rendszer segítségével a számviteli meghatározza a kiadásokkal kapcsolatos célkitűzéseket és dokumentált, és a jelenléte maradék vagy túlköltekezés és a természet utólagos elszámolásra a felelős személy.

Ez gyors és ingyenes!

Mi ez, és mi ez a dokumentum szükséges?

Költségelszámolást (később a továbbiakban - JSC), először is, ez az elsődleges dokumentum, amely tükrözi a felelős személy kiadásai a pénzeket ki vele, és megerősíti az említett dokumentumok költségeit.

Ez a dokumentum azt is tükröződik sok más információ, különösen:

• 
  létezését túlköltekezés a kapott összeg;
• devizamûveletekbôl;
• Az időben történő benyújtását a jelentés;
• jelenléte vagy hiánya az adósság elszámoltatható személy a vállalkozás;
• szükségességét bérszámfejtés levonása házipénztár kifizetések;
• annak szükségességét, hogy a teljes összeget ki az adóköteles jövedelem az egyén, ha az SA nem nyújtották be időben, vagy benyújtott alapvető megsértése kifejezés a bejegyzés;
• cél a kiadások visszatérítésére és a lehetőséget, hogy ezeket a költségeket, stb

És mindezeket a célokat csak akkor lehetséges, megfelelő és időben történő előkészítése a költségelszámolást.

tervezési szabályok

Töltse üres rovására formában (AO-1).

Költségjelentések lehet kiadni, mint egy nyomtatott vagy kézzel helyezik a papír hordozó a szoftver, valamint elektronikus formában.

De ez egy bonyolultabb változata, mivel:

• Az elektronikus dokumentumok jóváhagyását igénylik sok személy az adatbázis;
• aláírni egy ilyen dokumentum szükséges valamennyi fél számára az elektronikus aláírással és az elektronikus dokumentumok, AO szükséges kitérő több személy - a főkönyvelő vagy egy könyvelő, menedzser és pénztáros.

SA kell töltenie elszámoltatható személy egyetlen példányban. Ez egyértelműen a utasításokat a Bank of Hungary 11.03.14g. №3210-I: egy személy tölti készpénz a vállalat érdekeit kell benyújtania egy könyvelő vagy egy főkönyvelő az előleg jelentést az ellenőrzés valamennyi dokumentum, hogy erősítse meg a költségeket, amelyek az adott személy.

De felelősséggel arc tölti csak egy része a dokumentumot. Ellenőrzését követően a számviteli költségelszámolást - egy rész, ahol meg kell, hogy tegye le a vezetékeket, címkézés a határozat elfogadására vonatkozó költségek számviteli, stb A gyakorlatban azonban, előzetes jelentés a számviteli és ez nem sérti -, mert a dokumentum nem kerül bemutatásra, az informatikai költségek által támogatott dokumentumok, aláírások és a jelentést jóváhagyta.

Annak ellenére, hogy a jelzés №3210-V nincs telepítve, hogy milyen formában kell az költségelszámolást, a gyakorlatban, két lehetőséget kínál:

• ház fejlődés a vállalkozás alapján a számviteli törvény №402-FZ;
• egységes formában, amely nem kötelező, jóváhagyta az Állami Statisztikai Bizottság Magyarország határozatában №55 származó 01.08.01g. Ne feledje azonban, hogy az e rendeletben megjelölt: AO egy olyan eszköz, számviteli alapok. Így inkább előre jelentés - a dokumentum pénztárgép nem számvitel. És ez lesz célravezetőbb, és könnyebb használni egy kész formában, semmint a fejlődő saját.

AO kell adni, hogy a felelős személy 3 munkanapon belül (vagy hosszabb) lejárta után a kifejezés, amit adtak a pénzeszközök felhasználása, illetve a kiadási időpontjától a foglalkoztatás. A teljesítési határidő a jelentés jóváhagyása általában a számviteli politika. A határidő a jelentésnek nem mond ellent az a tény, amely-ben alakult a számviteli politika a cég székhelye, amikor a vezető aláírja a kérelmet a támogatási pénzt kell elszámolni. Ez a dokumentum meghatározza azt az időszakot, amikor az összeget ki.

JSC bemutatott akár számviteli vagy vállalkozás vezetője.

Minta kitöltés költségelszámolást

A dokumentum aláírása több mint egy ember:

• elszámoltatható személy - az előkészítés és a kézbesítés;
• egy könyvelő vagy egy főkönyvelő - elfogadása után a dokumentumot, és a vizsgálat után;
• fej - miután számviteli ellenőrzését;
• könyvelő vagy pénztáros - átvételkor kibocsátó maradék vagy túllépték házipénztár. Kibocsátása új összegek miatt csak akkor lehetséges, ha a tartozás teljes egészében visszafizették a korábban kiadott ezeket az összegeket.

Miután a költségelszámolást van jelölve, úgy ez a számla. Őrizze meg ezt a dokumentumot, általában a számviteli osztály, és nem kevesebb, mint 5 éve.

Az eljárás kitöltésére

Először is, letette a számát és időpontját a dokumentumot. Teret kell biztosítani a számviteli és a dokumentum dátumát - a nap befejezését (inkább, mint lemondani!).

Aztán elszámoltatható személy a címlapon hozza le, amit tud, az biztos:

• 
  cég neve;
• szerkezeti egység, ahol a munka (ha van ilyen megosztás a vállalati);
• a teljes neve, illetve a név és vezetéknév kezdőbetűi;
• foglalkozás vagy pozíció;
• kibocsátó előleg alapja. Általában levelet „gazdasági igények”, vagy „a küldetése”;
• A méret a korábbi előzetes, ha pedig nem váltják előtt a vállalkozás, vagy a létező tartozás, éppen ellenkezőleg, a vállalkozás előtt a beszámolót készítő gazdálkodó;
• továbbá jelzi az összeg átvételével bocsátottak ki, és ahol AO készül. Ha az előleg-ben adták ki devizában, hogy van ütve az első oldalon a megfelelő „a deviza (referencia)” oszlopban. Az a tény, hogy a számviteli végzik Magyarországon csak rubelt, ami azt jelenti, hogy ha egy jelentést adott ki az árfolyam, annak minden mozgását az előzetes jelentésben kell bemutatni az orosz rubelt. Devizaátszámítási végzik napján a részvénytársaság a Bank of Hungary érvényben ezen a napon;
• azt követően, hogy felelősséggel személy kezd megtelni a háton és a részvénytársaság, amely regisztrálja az összes dokumentumot (a nevek, dátumok és szám) külön-külön, az összeg minden egyes dokumentum rubel és kopecks (és abban a pénznemben, ha szükséges);
• foglalja össze az alábbi kiadások rubel és a külföldi valuta, és tegye a felelős személy aláírása. Ami a szakaszokat a hátoldalán a „fogyasztás mennyisége a kezdeti megjelenítés” és a „Betéti számla” - tele vannak számvitel;
• a címoldalon után összegezve az eredményeket elszámoltatható személy feltünteti a dokumentumok számát, kérte a részvénytársaság, és a lapok számát, amelyen bemutatásra. ő is van, hogy a maradék vagy túllépését. De mint általában, ez teszi a számviteli.

Mielőtt elkezdené ellenőrzése JSC, elfogadását követően a dokumentumot könyvelő kell tölteni levehető átvételét, és küldje el a felelős személy.

Az összes többi részt ki kell töltenie a számviteli. Sőt, a töltés kezdődik a hátoldalán a költségelszámolást, ahol először ellenőrzi az összes bejegyzést tett ellenőrizteti azokat az igazoló dokumentumokat.

Ezután letette a beszámítás bejegyzést, már az első oldalon van töltve:

• Okpo vállalkozás;
• Az alkalmazottak száma a munkavállaló;
• miatt a teljes kábelezés aggregált mennyiségben számlák;
• tegye a végösszeg a jóváhagyó ellenőrzési adatok.

Miután a fej megerősítette az előzetes jelentés azt előállítani végleges rendezése érdekében.

Egyedi árnyalatok szerkesztési

Attól függően, hogy az oka a jelentési kiadások alapok oszlop „előre” vagy tegye „a gazdasági célokat”, vagy „üzleti úton”.

Ezen az alapon a dokumentumok listáját támogató kiadások pénzt, abban az esetben menetjegyek fogják kiegészíteni. Napi, aki kirendelt ki, hogy egy személy nem szerepel a költségelszámolást, és általában ki elkülönített számla készpénz indokolják. Ellenkező esetben az előzetesen jelentést kell tükröznie és tartózkodási.

Ha kiadások a hazai igényeket. a fizetési megerősítés megtörtént nyugtát hitel készpénz sorrendben. a költségelszámolást kell tölteni a következő vezetékeket:

D 60 „Számítások beszállítókkal és alvállalkozókkal” K 71 „Bérszámfejtés”.

Ez a nyugta szükségszerűen csatolni fejtermék (például TORG 12) fiók. számlákat. Ha ezt nem teszik, vagy korábban tették és elszámoltatható személy egyszerűen számított a már befejezett tranzakció, vagy ezek a dokumentumok még nem állnak rendelkezésre a társaság. És akkor az áramlás tükröződni fog előlegként a szállítónak, amíg a dokumentumokat az áruk, termékek vagy a munka nem jön a számviteli osztály.

Ha vannak túlköltekezés. ne töltse ki a jelentkezési elszámoltatható személy szükség van rájuk. De ajánlott, hogy magyarázatot a felelős személy valójában felhatalmazza arra, hogy a túlköltekezés. Ez írott magyarázó szabad formában. Jel, hogy a számítás lesz a jelentés elfogadása a fejét az előleg. Egyébként kézhezvételét követően a pénz a következő alkalommal egy jelentést, a munkavállalónak kell ráfordítás jelentések azt mutatják, gördülő mennyiségű túlköltekezés. És hogy a belső összegek levonása nem tud. Ie jelenlétében a maradékot a többi elölegelszámoló kell adni mind a jelenlegi egyensúlyt és a gördülő túllépését. De mindaddig, amíg a vezető nem hagyja jóvá a részvénytársaság túlköltekezés.

Lépésről lépésre befejezése részvénytársaság a programban 1C (version 8.2 és 8.3)

Ahhoz, hogy betöltse a JSC kell először megy a lap „Cash” vagy „gyártására” - a dokumentum ott és ott és ott. Majd a kattintson a „Advance jelentés” - lesz egy üres naplót vagy hosszabb dokumentumokat. az „Add” gombra ebben a magazinban. Ezzel a gombbal megnyitható egy új jelentést. Miután megnyitott egy új jelentést, láthatjuk, hogy ez már a környező a szervezet és a töltés időpontját.

Line „természetes személy” (elszámoltatható személy) töltjük át a listát az alkalmazottak.

A lap „Advance” magában foglalja az összeget, amelyben kiadták, hogy az érintett személy részére a jelentést. Ehhez válassza ki a listából a dokumentumokat, amelyekre a pénzeszközök kaptak. Ez a lista jelenik meg, ha rákattint az üres sort. Segítségével a kiválasztott dokumentum a listából juthatnak el ezek listáját, és hozzá a költségelszámolást klikk a „Select”.

A vonal „kiosztása” (lásd alább, a „Advance” fül) meg kell adni a „működési költségek” vagy „utazás”.

A lap „Áruk” kell hozzáadásával vonalak helyezni az összes elem, hogy vásároltak elszámoltatható ember. Hozzáadott vonalak keresztül a megfelelő gombot. Ár, mennyiség, rendelkezésre álló adó- és egyéb részleteket kell tűnnie a dokumentumokat, amelyek alapján a jelentés.

Postings beállítása automatikusan történik, de meg kell, hogy ellenőrizze az érvényességét.

A hozzájárulást az „egyéb” akkor használjuk, ha a munkavállaló elment egy üzleti útra.

Ezután meg kell, hogy végezzen egy teljes jelentést - nyomja meg az „OK” gombot a lap „Advance”. Ezt követően, miután a dokumentumot van rendelve egy sorszám. És most lehet nyomtatni.

További kérdései vannak? Ismerje meg, hogyan lehet megoldani a problémát pontosan - Hívjon most: